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2020-052,2015年公司债券(第二期)2020年兑付兑息及摘牌公告

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-09-15
摘要:2020-052,2015年公司债券(第二期)2020年兑付兑息及摘牌公告

2020-052,2015年公司债券(第二期)2020年兑付兑息及摘牌公告

时间:2020年09月14日 16:25:56 中财网

原标题:2020-052,2015年公司债券(第二期)2020年兑付兑息及摘牌公告


证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2020-052

债券代码:112280 债券简称:15东华02



东华能源股份有限公司

2015年公司债券(第二期)2020年兑付兑息及摘牌公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


由东华能源股份有限公司(以下简称“东华能源”或“公司”)在2015年9
月16日发行的东华能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)(以下简称“本
期债券”)将于2020年9月16日支付2019年9月16日到2020年9月15日期
间的利息,并兑付本金。为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取
利息,现将有关事项公告如下:

一、本次债券的基本情况

1、 债券名称:东华能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)。

2、 债券简称及代码:15东华02(112280)。

3、 发行人:东华能源股份有限公司。

4、 发行规模:人民币5.50亿元。

5、 债券期限:本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。

6、 债券利率:本期债券为固定利率债券,在存续期前3年票面利率为5.78%。

根据发行人发布的《东华能源股份有限公司关于“15东华02”票面利率调整及
投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,本期债券后2年票面利率为5.78%。

本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7、 起息日:2015年9月16日。

8、 付息日:本期债券存续期间内,每年的9月16日为上一个计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。2020年资
金发放日为2020年9月16日。








9、 兑付日:本期债券本金兑付日为2020年9月16日;如投资者行使回售
选择权,则其回售部分债券的兑付日为2018年9月16日(如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第1个交易日)。

10、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司。

11、 担保情况:本期债券无担保。







二、本次债券兑付兑息方案

按照《东华能源股份有限公司2015年公司债券(第二期)发行结果公告》
及《东华能源股份有限公司关于“15东华02”票面利率调整及投资者回售实施
办法的第一次提示性公告》,“15东华02”的票面利率为5.78%,每1手“15东
华02”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币57.80元(含税),兑付本金
人民币1000元,本息合计人民币1057.80元。非居民企业(包含QFII、RQFII)
债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币57.80元,扣税后个人、
证券投资基金债券持有人实际每手(面值1,000元)派发利息为人民币46.24元。


三、本次债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日

1、 债权登记日:2020年9月15日。

2、 兑付兑息日:2020年9月16日。

3、 摘牌日:2020年9月16日。



四、本次债券兑付兑息对象

本次付息对象为截止2020年9月15日下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登
记在册的全体“15东华02”持有人。


五、本次债券付息办法

1、 本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前2个交易日
前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未
按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中
国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑
息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、 中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付



给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者
于兑付机构领取债券利息。



六、关于债券利息所得税的说明

1、 个人(包括证券投资基金)缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本次债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。


2、 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,2018年11
月7日至2021年11月6日期间,本次债券非居民企业(包括QFII、RQFII)债
券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。


3、 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。


七、本次债券兑付兑息的相关机构

1、发行人:东华能源股份有限公司

联系人:王舒阳

联系电话:025-86819806

传真:025-86771021

2、主承销商:平安证券股份有限公司

联系人:范岩

联系电话:0755-22624418

传真:010-66160590

3、债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼

联系人:发行人业务部


联系电话:0755-21899306

特此公告。




东华能源股份有限公司

2020年9月14日


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责任编辑:0479财经
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