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16峨旅01 : 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-03-26
摘要:16峨旅01 : 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告

16峨旅01 : 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告

时间:2020年03月25日 19:00:24 中财网

原标题:16峨旅01 : 四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告


四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016年面向合格投资者
公开发行公司债券
(第一期
)


2020年
付息
公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司在
2016 年
3 月
30 日
发行的四川
省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第
一期
)将于
2020 年
3 月
30 日
支付
2019 年
3 月
30 日

2020 年
3 月
29 日
期间的
利息。为保证兑付兑息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事
项公告如下:


一、本次债券的基本情况


1、 债券名称:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016 年面向合格投
资者公开发行公司债券
(第一期
)
2、 债券简称及代码:
16 峨旅
01(
112369)
3、 发行人:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
4、 发行规模:
4 亿

5、 债券期限:
本期债券为
5 年期,
在债券存续期的第
3 个计息年度末附
发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、 债券利率:
本期债券为固定利率债券,在存续期前
3 年票面利率为
3.01%。

根据
发行人发布的

四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
关于“
16 峨旅
01”

票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》,本期债券后
2 年票
面利率为
4.20%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

7、 起息日:
2016 年
3 月
30 日


8、 付息日:
本期债券存续期间内,每年的
3 月
30 日为上一个计息年度的
付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日)。

9、 兑付日:
本期债券本金兑付日为
2021 年
3 月
30 日;如投资者行使回售
选择权,则其回售部分债券的兑付日为
2019 年
3 月
30 日(如遇法定节假日或休







息日,则顺延至其后的第
1 个交易日)。

10、 登记、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司。

11、 担保情况:
本期
债券无担保








二、本次债券
兑付兑息
方案


按照《四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司
2016 年面向合格投资者公开
发行公司债券
(第一期
)发行结果公告

及《
四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公

关于“
16 峨旅
01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》


16 峨旅
01”

的票面利率为
4.20%,每
1 手

16 峨旅
01”

(面值人民币
1,000
元)派发利息为人民币
42 元(含税)。

非居民企业(包含
QFII、
RQFII)债券持
有人实际每手(面值
1,000 元)派发
利息
为人民币
42 元

扣税
后个人、证券投
资基金债券持有人实际每手(面值
1,000 元)派发
利息
为人民币
33.6 元




三、本次
债券
债权登记日、
兑付兑息日


1、 本次
债券
债权登记日:
2020 年
3 月
27 日
2、 本次
债券兑付兑息日

2020 年
3 月
30 日


四、本次债券兑付兑息对象


本次付息对象为截止
2020 年
3 月
27 日
下午深圳证券交易所收市后,在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司

以下简称
“中国结算深圳分公司
”)
登记
在册的全体

16 峨旅
01”

持有人。



五、付息
/兑付
办法


1、 本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,
委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司
将在付息


2 个交易日
前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未
按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中
国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑
息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

2、 中国结算深圳分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构(证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者
于兑付机构领取债券利息。



六、关于债券利息所得税的说明



1、 个人(包括证券投资基金)缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本次债券
个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征
税税率为利息额的20%,根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税
统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。


2、 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》(国税发[2009]3 号)、《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108 号)等规定,2018 年 11
月 7 日至 2021 年 11 月 6 日期间,本

债券
非居民企业(包括 QFII、RQFII)债
券持有者取得的本

债券
利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。


3、 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明


对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳。



七、本次债券兑付兑息的相关机构


1、发行人:四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司


联系人:刘海波


联系电话:
0833—
5569636


传真:
0833—
5569636


2、主承销商:平安证券
股份有限
公司


联系人:徐恩润


联系电话:
010-
56800318


传真:
010-
66160590


3、债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司


地址:深圳市福田区深南大道
2012 号深圳证券交易所广场
25 楼


联系人:发行人
业务



联系电话:
0755-
25938000





特此公告





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责任编辑:0479财经
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