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[分配]交银裕祥纯债债券A : 关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红

来源:互联网 作者:0479财经 人气: 发布时间:2020-03-23
摘要:[分配]交银裕祥纯债债券A : 关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红

[分配]交银裕祥纯债债券A : 关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红

时间:2020年03月23日 09:05:58 中财网

原标题:交银裕祥纯债债券A : 关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红的公告


交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯


债债券型证券投资基金分红的公告


1公告基本信息
基金名称交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
基金简称交银裕祥纯债债券
基金主代码
006367
基金合同生效日
2018年
9月
26日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称江苏银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基
金合同》、《交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日
2020年
3月
12日
有关年度分红次数的说明本次分红为对交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金
A类基金份额
2020年度
基金利润实施的第一次分红
下属分级基金的基金简称交银裕祥纯债债券
A交银裕祥纯债债券
C
下属分级基金的交易代码
006367 006368
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)
1.0388 基
准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)
108,416,440.13


截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)


--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.10 C类基金份额此次不涉及分红
注:本基金分为
A类和
C类基金份额。投资人申购
A类基金份额需支付申购费用;投资人申购
C类基金
份额不需支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服务费。

2与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年
3月
25日
除息日
2020年
3月
25日
现金红利发放日
2020年
3月
27日
分红对象权益登记日登记在册的本基金
A类基金份额的份额持有人
红利再投资相关事项的说明红利再投确认日为
2020年
3月
26日,选择红利再投资方式的
A类基金份额
持有人,其现金红利将按
2020年
3月
25日除息后的
A类基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的
A类基金份额将于
2020年
3月
26日直接计入其基金账户,2020年
3月
27日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益,
暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。持有
A类基金份额的投资人选择红利再投资,红
利再投资的份额免收申购费。

注:1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的,则默认方式为现金分红。选择现金红利方
式的本基金
A类基金份额持有人的红利款将于
2020年
3月
27日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项
1、本基金将于
2020年
3月
25日完成权益登记。

2、本基金销售机构包括直销机构和其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上
直销交易平台(网站及手机
APP);其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息,请详见本基金最新
的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告,或拨打本公司客户服务电话进行咨询。



3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转
为该类基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。

4、本次分红确认的分红方式将按照投资人在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次提交并被本基
金注册登记机构确认的分红方式为准。本公司提请想要修改分红方式的
A类基金份额持有人,请在
2020年
3月
24日下午
3点前尽早到销售机构修改分红方式,并在修改分红方式
T+2日(申请修改分红方
式之日为
T日)后(含
T+2日)向本公司确认分红方式的修改是否成功,以保障在本次及以后的分红中获
得相应的权益。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额
净值转成相应的同一类别的基金份额。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不
同的收益分配方式,且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售
机构下的交易账户,而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。例如,某基金份额持有人在销售机构甲
和销售机构乙均持有本基金基金份额,该持有人至销售机构甲成功修改了本基金的收益分配方式,则其在
销售机构甲持有的基金份额采用新的收益分配方式,但其在销售机构乙持有的基金份额仍保留原来的收益
分配方式。基金份额持有人可在申购本基金时选择分红方式,或在基金的开放日申请修改分红方式。最终
分红方式以本基金注册登记机构确认为准。

5、基金份额持有人可随时拨打本公司客服电话(400-700-5000,021-61055000)或登录本公司网站
()查询当前的分红方式。

6、权益登记日申请申购的
A类基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次
分红权益。

7、本公司有权根据市场情况及本基金
A类基金份额净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前
提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

8、投资人欲了解有关分红的详细情况,可到销售网点或通过本公司客户服务中心查询。

风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承
诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金
的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。



  中财网

责任编辑:0479财经
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